أدوات التحليل التقنى الفني
يقيس مؤشرRSI نسب تحركات أسعار السوق صعودا" ونزولا" ولذا يعبر عن المؤشر بمقياس من 1
إلى 100. فإذا كان مؤشر RSI 70 أو اكبر فهذا يعنى أن الأداة المالية قد تم شراؤها بقدر كبير (وهى حالة حيث تكون الأسعار قد أرتفعت أكثر من توقعات السوق). إما إذا كان مؤشر RSI يشير إلى 30
أو أقل
فإن هذا قد يفسر أن الأداة المالية قد بيعت أكثر من اللازم (وهي حالة حين تكون الأسعار قد
إنخفضت أكثر من ـتوقعات السوق).
ويستخدم كي يعبر عن حالة الزيادة في الشراء/الزيادة في البيع
على مقياس من 0-100% والمؤشر مؤسس على ملاحظة أنه حينما يكون هناك إتجاه قوى للصعود
إن اسعار إغلاق الفترة تميل إلى التركز في الجزء المرتفع من نطاق الفترة. وبالعكس حينما تهبط الأسعار في ميل قوى للأنخفاض فأن أسعار الأغلاق تميل
إلى أن تكون بالقرب من الأنخفاض الشديد في نطاق الفترة. وينتج حساب ستوكاستيك خطين K% و D% ويستخدمان للتعبير عن
الزيادة في البيع الزيادة في الشراء في مناطق المخطط. والإنحرافات بين خطي
ستوكاستيك وحركة الأسعار للأداة المعنية يعطى إشارات تداول قوية.
ويتعلق هذا المؤشر برسم خطي زخم. وخطى MACD هما الفارق بين مضاعف متوسطين متحركين وخط الأشارة أو الزناد المحرك هو مضاعف المتوسط المتحرك للفارق. فإذا ما تقاطعت خطوط MACD وخطوط الزناد المحرك فيتم تفسير هذا
على أنه إشارة على إحتمال تغير في الإتجاه.
أرقام فيبوناتشى: تسلسل أرقام فيبوناتشي هو (1,1,2,3,5,8,13,21,34.....) وهو مبنى
على أساس إضافة الرقمين الأولين للوصول إلى الثالث. ونسبة أي رقم إلى الرقم التالي الأكبر هي 62% وهو رقم
الإرتداد الشهير لفيبوناتشى. ومعكوس 62% والذي هو 38% يستخدم أيضا كرقم
إرتداد .
كان دبليو-دي-جانن متداول في الأسهم والبضائع في حقبة الخمسينات والذي قام بتحقيق 50$ مليون دولار مما جعله شهيرا في الأسواق. وقد قام بجنى ثروته بإستخدام طرق قام هو بتطويرها لأدوات التداول مؤسسة
على العلاقة بين حركة السعر والوقت والمعروفة بأسم مكافىء السعر/الوقت. لا توجد طريقة سهلة لشرح طرق جانن ولكن الفكرة الجوهرية هي أنه استخدم زوايا في مخططات لتحديد مناطق الدعم والمقاومة وتوقع أوقات
إتجاهات التغير في المستقبل. وقد استخدم أيضا خطوط في مخططات كي يتوقع مناطق الدعم والمقاومة.
نظرية إليوت الموجية: نظرية إليوت الموجية هي أسلوب للوصول
إلى تحليل السوق مؤسس على منظومات موجات متكررة وتسلسل أرقام فيبوناتشى. ومنظومة إليوت الموجية النموذجية توضح خمس موجات لتقدم يعقبها ثلاث موجات من التراجع.
الفجوات هي الفراغات التي تترك على مخطط قضبان حين لايحدث تداول. وفجوة
لأعلى تتشكل حينما يكون أقل سعر في يوم تداول أعلى من أعلى ارتفاع في اليوم السابق. وفجوة لأسفل تتشكل حينما يكون
أعلى سعر في يوم تداول أقل من أقل سعر في اليوم السابق. وفجوة لأعلى عادة ما تفسر
على أنها أشارة لقوة السوق بينما الفجوة السفلية عادة ما تأخذ على انها أشارة لضعف السوق. وفجوة خروج هي فجوة سعر تتشكل عند استكمال منظومة اسعار هامة. وهي عادة ما تشير
إلى بداية حركة هامة في الأسعار. فجوة هاربة هي فجوة عادة ما تحدث حول نقطة المنتصف
لإتجاه هام في السوق.
,ولهذا السبب يطلقون عليها فجوة قياس وفجوة إستنفاذ هي فجوة أسعار تحدث في نهاية
إتجاه هام وتشير
إلى أن الإتجاه ينتهى
الإتجاه يشير إلى توجهات الأسعار فقمم الإرتفاع والكثبان يشكلان
إتجاه إلى الإرتفاع وقمم الإنخفاض وكثبانه تشير إلى إتجاه للإنخفاض وتحدد عمق
الإتجاه الحالي. وانكسار خط اتجاه عادة ما يشير إلى انعكاس الإتجاه . فالقمم الأفقية والكثبان تشخص نطاق التداول
وتستخدم المتوسطات المتحركة
لمعرفة المزيد عن الأسعار كي تأكد إتجاه السوق وتحديد نقاط الدعم والمقاومة . وهما أيضا مفيدين في تقرير استراتيجية التداول وخصوصا في تداول
العقود المستقبلية أو في الأسواق التي بها إتجاهات مرتفعة أو منخفضة قوية.
منحنى كوبوك هو أداة استثمار تستخدم في التحليل التقني لتوقع انخفاضات السوق.
DMI (موشر اتجاهات التحرك) هو مؤشر تقني ذو شعبية عالية يستخدم لتحديد ما إذا كان زوج من العملات يتخذ
إتجاه من عدمه.
وعلى عكس التحليل الأصولي فإن المحلل التقني غير معنى بدرجة كبيرة
بأي من عوامل "الصورة الكبيرة" المؤثرة في السوق ولكنه يركز على نشاط الأداة في السوق.